西部利得基金踩雷ST八钢业绩垫底上半年亏损近1500万,本论文为免费优秀的关于八钢论文范文资料，可用于相关论文写作参考。
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随着基金二季报披露完毕,西部利得基金公司旗下混合基金西部利得成长精选创纪录持有*ST八钢（600581）市值占基金资产净值比例高达47.60%,触发公募基金投资的“双十约定”.同时,*ST八钢因终止筹划重大资产重组事项于7月4日复牌,复牌到目前股价跌幅累计超过33%,受其拖累,西部利得成长精选的净值累计跌幅约为12%,在952只可比基金中排名倒数第一.
除了受踩雷*ST八钢 影响外,西部利得今年上半年再度陷入亏损的现实也让公司雪上加霜.据大股东西部证券（002673）今年半年报数据披露,西部利得上半年净利润亏损额为1422.42万元,和去年全年亏损额的955.67万元相比,其亏损幅度正在加大.此外,自成立以来,其规模波动犹如过山车,最高点是在2015年末,当时规模达到93.74亿元,最低则是2014年末的2.35亿元.目前其资产规模为47.12亿元.
踩雷*ST八钢净值暴跌
随着公募基金二季报的披露,西部利得旗下的西部利得成长精选重仓踩雷*ST八钢引起广大投资者的关注.
据西部利得成长精选二季报数据显示,其持有*ST八钢股数为426.31万股,持股市值为2519.51万元,占基金资产净值比例高达47.6%,而该基金股票仓位为59.10%,第四到第十大重仓股持股比例均不到1%.也就是说,西部利得成长精选已经触发了公募基金投资的“双十约定”,即单只基金持有单一股票市值不得超过基金资产净值的10%.
对此,西部利得成长精选混合基金也在二季报中解释称,由于*ST八钢一直停牌,二季度基金又发生大额赎回,股票无法卖出,使得自6月13日起被动超标“双十约定”.
正如二季报所描述,二季度该基金遭遇了大规模的净赎回.据Wind资讯数据显示,西部利得成长精选于去年年中发行,首募规模为2.07亿份.2015年末,该基金规模增至37.29亿元.可是好景并不长久,今年一季度末,基金规模降至26.81亿元,缩水比例达28.10%；二季度,该基金遭遇大规模赎回,其当季度末资产净值仅剩5293万元,较一季度末缩水98.03%.彼时,西部利得成长精选已沦为一只迷你基金.
*ST八钢6月30日公告称,由于公司此次拟筹划的重大资产重组方案较为复杂,且涉及对现有钢铁业务资产和负债进行处置,公司难以在规定时间内就重组方案和金融债权人达成一致意见,遂决定终止筹划重大资产重组事项.
受此影响,*ST八钢7月5日复牌后,遭遇连续5个跌停.7月12日至7月26日,其步入横盘模式.自7月27日起,其迎来新一轮下跌.数据统计,截至8月3日,*ST八钢复牌后股价下跌了33.33%.受其拖累,西部利得成长精选的净值从7月4日的1.0680元下跌至8月3日的0.9320元,23个交易日累计跌幅约为12%,在952只可比基金中排名倒数第一.
连年亏损成拖累
西部利得基金的前身是纽银梅隆西部基金,其成立于2010年7月20日,当时西部证券股份有限公司出资比例为51%,纽约银行梅隆资产管理国际有限公司出资比例为49%.在以中外合资股东环境下运营的四年多时间里,公司一直处于亏损状态.数据显示,2011年、2012年、2013年、2014年纽银梅隆西部基金净亏损分别为4248.49万元、1331.27万元、4338.04万元和3725.07万元.
其连年亏损遭遇外资股东抛售.据公开资料显示,2014年10月24日,西部证券和纽银梅隆原合营公司纽银梅隆西部基金在上海市工商行政管理局完成相关变更登记手续,转为内资企业,公司名称更改为“西部利得基金管理有限公司”,西部证券继续持有该公司51.00%的股权.尽管西部利得由西部证券控股,但是依然扭转不了其继续亏损的尴尬局面.据西部证券财报数据显示,西部利得2015年净利润亏损额为955.67万元,今年上半年的亏损额进一步放大,达到1422.42万元.要知道其大股东西部证券2015年的营业收入和净利润和上年同期相比出现较大幅度的增长.西部证券尽管今年上半年的营业收入和净利润和上年同期相比出现较大幅度的下降,但是净利润依然有5.8亿元.然而控股公司西部利得基金却出现巨额亏损,这对于大股东西部证券来说恐怕是一种拖累.
此外,西部利得基金连年规模波动也巨大.据Wind资讯数据显示,2012年末,当时名为纽银梅隆西部的西部利得基金的资产规模为20.09亿元,其中2012年成立的西部利得稳健双利债券当年年末的规模就达到10.71亿元,占了总规模的53.30%.2013年,西部利得稳健双利债券遭遇大幅赎回,当年年末的资产规模仅剩0.53亿元,进而直接导致公司全年规模降至4.68亿元,相较前一年降幅达76.71%.
2014年,其股权遭遇二股东抛售,公司公募资产规模进一步下滑至2.35亿元,降幅达49.73%.2015年年末,得益于西部利得成长精选37.29亿元的净值规模和西部利得多策略优选54.85亿元的净值规模,公司总规模暴增至93.74亿元,相较前一年增幅高达3886%.
然而好景并不长,今年年中,西部利得成长精选的资产净值仅剩0.53亿元,约有36.76亿元的资产蒸发掉,净值缩水率达到98.58%；西部利得多策略优选的资产净值仅剩13.57亿元,蒸发了41.28亿元,净值缩水率达到75.26%.两只基金合计有78.04亿元的净值蒸发掉,进而拖累总规模,公司年中仅剩47.12亿元,相较去年年末规模缩水49.73%.
结论：关于八钢方面的的相关大学硕士和相关本科毕业论文以及相关八钢在哪论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。
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